Quais setores e tendências a maior gestora de ativos do mundo está de olho para os próximos anos? A BlackRock, líder global em gestão de ativos, não apenas administra bilhões de dólares, mas também antecipa tendências econômicas e mercadológicas capazes de transformar o panorama financeiro global.
Veja neste artigo quais são essas apostas e descubra como você pode se beneficiar dessas tendências para fortalecer e diversificar seu portfólio!
Índice de conteúdos:
BlackRock: Uma líder global que define tendências
Fundada em 1988 por Larry Fink e seus parceiros, a BlackRock começou com um foco em gestão de riscos no mercado hipotecário.
A expertise de Fink na avaliação de ativos financeiros deu à empresa uma vantagem competitiva que a transformou na maior gestora de ativos do mundo. Hoje, a BlackRock administra impressionantes US$10 trilhões em ativos, um marco que reflete sua habilidade em identificar oportunidades e navegar pelas complexidades dos mercados globais.
A abertura de capital em 1999 foi um divisor de águas, captando US$ 375 milhões, e as aquisições estratégicas, como a compra da Barclays Global Investors em 2009, consolidaram sua posição de liderança.
Com o crescimento constante, a BlackRock não apenas domina o mercado de gestão de ativos, mas também se tornou uma referência em inovação financeira e responsabilidade corporativa.
A BlackRock se destaca pela habilidade de identificar e antecipar megatendências globais, desempenhando um papel importante na transformação do mercado financeiro. Sua visão estratégica são:
- Sustentabilidade como ponto central: pioneira na incorporação de práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), a BlackRock reconheceu cedo a crescente demanda por investimentos socialmente responsáveis. Hoje, a gestora lidera o movimento de sustentabilidade nos mercados financeiros, incentivando empresas a adotarem práticas mais éticas e ecológicas;
- Inovação tecnológica e plataforma Aladdin: a tecnologia financeira é outro pilar da estratégia da BlackRock. Com a plataforma Aladdin, a empresa oferece análises detalhadas de riscos e otimização de portfólios, beneficiando não apenas clientes institucionais, mas também indivíduos que buscam precisão nas decisões de investimento;
- Foco em mercados emergentes: A gestora também tem direcionado sua atenção para regiões em crescimento, como Ásia e América Latina, identificando setores com maior potencial de retorno para seus clientes;
Essas iniciativas mostram como a BlackRock alia inovação à adaptação para manter sua liderança em um mercado em constante evolução.
Impacto global da BlackRock
A influência da BlackRock transcende o gerenciamento de ativos, atingindo governos, corporações e investidores individuais em escala global. Como uma das maiores gestoras institucionais, suas decisões têm um efeito cascata no mercado financeiro e na economia mundial.
- Influência econômica e corporativa: através de participações significativas em grandes empresas, a BlackRock molda estratégias corporativas e incentiva políticas econômicas sustentáveis;
- Cartas anuais de Larry Fink: as mensagens anuais de seu CEO são amplamente aguardadas por líderes empresariais e investidores, pois definem tendências e padrões éticos no mundo dos negócios. Com um tom de liderança, Fink frequentemente aborda a importância de práticas responsáveis e inovação contínua;
- Compromisso com a responsabilidade social: a gestora utiliza sua posição para promover mudanças positivas, como a transição energética e a inclusão de práticas sustentáveis, reforçando seu papel como agente transformador no mercado.
As principais apostas da BlackRock para 2025
Quais serão os setores que moldarão o futuro dos investimentos? A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, já delineou suas principais apostas para 2025, com um portfólio que reflete sua visão estratégica para capturar oportunidades de longo prazo.
Tecnologia e inteligência artificial
A inteligência artificial é comparada às grandes revoluções industriais pela sua capacidade de redefinir a produtividade global. Desde a automação até a análise avançada de dados, a IA é vista como uma ferramenta essencial para ampliar a eficiência em processos empresariais e industriais.
Setores como saúde, finanças e logística já colhem benefícios dessa tecnologia, que possibilita desde diagnósticos médicos mais rápidos até operações financeiras mais seguras e precisas.
Segundo Axel Christensen, estrategista da BlackRock para a América Latina, empresas que adotam a IA terão vantagens competitivas significativas, especialmente em mercados emergentes como o Brasil, onde o potencial para inovação tecnológica é vasto.
A BlackRock tem se posicionado de forma estratégica no mercado de IA, alocando capital em startups promissoras e empresas consolidadas no setor. Por meio de sua aquisição da HPS Investment Partners, a BlackRock expandiu sua exposição ao crédito privado, investindo em infraestrutura e empresas que estão liderando o desenvolvimento da IA.
Além disso, o BlackRock Investment Institute destaca que mercados privados desempenham um papel crucial no financiamento de tecnologias de ponta. Essas iniciativas não apenas reforçam a posição da gestora como líder em inovação, mas também impulsionam setores econômicos inteiros ao adotar soluções baseadas em IA.
A IA promete revolucionar diversas indústrias nos próximos anos, e a BlackRock identifica impactos significativos nos seguintes setores:
- Saúde: a IA facilita o desenvolvimento de medicamentos personalizados, melhora a eficiência de diagnósticos e torna os tratamentos mais acessíveis. Por exemplo, algoritmos avançados podem analisar dados clínicos em larga escala, acelerando pesquisas e otimizando tratamentos;
- Finanças: com o uso de inteligência artificial, operações financeiras tornam-se mais seguras e eficientes. Ferramentas de análise preditiva permitem decisões de investimento mais precisas e a gestão de riscos é aprimorada;
- Logística: cadeias de suprimento se tornam mais ágeis e sustentáveis. A IA pode prever demandas de mercado com maior precisão, otimizar o transporte de mercadorias e reduzir custos operacionais.
Empresas farmacêuticas e de infraestrutura, mesmo fora do setor tecnológico tradicional, podem ser as próximas grandes beneficiadas, segundo Christensen. A capacidade de adaptação à IA será um diferencial competitivo em um cenário cada vez mais dinâmico e interconectado.
Com uma visão focada em capturar essas oportunidades, a BlackRock está posicionada como protagonista nessa nova era de transformações globais, moldada pela inteligência artificial.


Energia renovável e transição energética
A necessidade de reduzir as emissões de carbono e acelerar a transição energética tornou-se uma prioridade global. Grandes gestoras de ativos, como a BlackRock, impulsiona projetos de energia limpa e apoia iniciativas sustentáveis.
A crescente pressão para combater as mudanças climáticas exige uma mudança drástica na matriz energética global. A Agência Internacional de Energia projeta que, até 2030, será necessário investir cerca de US$1 trilhão anualmente em energia limpa para alcançar as metas de descarbonização. Este esforço global busca não apenas proteger o meio ambiente, mas também criar novas oportunidades de negócios e investimentos em setores sustentáveis.
Governos e empresas têm intensificado suas políticas para incentivar o uso de energias renováveis, como solar, eólica e tecnologias de armazenamento. Essas fontes não apenas contribuem para a redução de gases de efeito estufa, mas também garantem maior segurança energética em tempos de instabilidade global.
A BlackRock tem se posicionado como líder na transição para uma economia de baixo carbono. A empresa demonstra seu compromisso com o futuro sustentável ao direcionar recursos significativos para iniciativas de energia renovável.
Um exemplo é o investimento na Brasol, empresa brasileira voltada à infraestrutura de transição energética, incluindo energia limpa e mobilidade elétrica. Este foi o primeiro investimento da BlackRock na América Latina por meio do Climate Finance Partnership (CFP), refletindo seu interesse em apoiar projetos na região.
Além disso, a BlackRock captou US$1 bilhão para financiar projetos de energia limpa, com foco em energia solar, eólica e soluções inovadoras de armazenamento de energia. Este movimento é parte de sua estratégia global para atrair investidores institucionais interessados em alinharem seus portfólios às práticas ESG (ambiental, social e de governança).
Entre os esforços da BlackRock, destacam-se os fundos direcionados a empresas que demonstram compromisso com metas ambientais. O quarto Fundo Global de Energia Renovável é um exemplo marcante, com uma meta de captação de até US$7 bilhões. Este fundo visa investir em tecnologias limpas, como baterias avançadas, infraestrutura climática e geração de energia renovável nos países da OCDE.
Tais fundos não só buscam retornos financeiros competitivos, mas também contribuem para acelerar a transição energética global, financiando empresas e projetos que lideram o movimento de descarbonização.
Mercados emergentes
Os mercados emergentes são economias em desenvolvimento que apresentam um potencial significativo de crescimento econômico, impulsionado por características demográficas favoráveis e inovação.
Países como Indonésia, Filipinas e Vietnã têm mostrado taxas de crescimento robustas, com PIBs projetados para crescer entre 5% e 7% nos próximos anos. A região é caracterizada por uma população jovem e uma crescente demanda por bens de consumo.
A urbanização rápida e o aumento do consumo interno são fatores que impulsionam a economia, criando um ambiente favorável para investimentos em setores como tecnologia financeira, telecomunicações e turismo.
Com uma população em rápida urbanização e recursos naturais abundantes, os países africanos estão se tornando cada vez mais relevantes no cenário econômico global. O continente é visto como um novo polo de crescimento, especialmente em setores como tecnologia e infraestrutura.
Na África Subsaariana, países como Nigéria e África do Sul estão liderando o caminho, com investimentos significativos em setores como fintech, energia renovável e telecomunicações. A diversificação econômica e a busca por inovação são vistas como chave para o futuro crescimento.
Na América Latina, o Brasil e o México são exemplos de países que estão se beneficiando da globalização e do aumento do comércio internacional. As reformas econômicas e a busca por inovação têm contribuído para um ambiente mais favorável ao investimento.
O Brasil, com sua população jovem e emergente classe média, é um mercado chave para investidores em setores como tecnologia, agronegócio e infraestrutura. O México, por sua vez, aproveita o Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) para expandir suas exportações e atrair mais investimentos estrangeiros.
Setores com maiores oportunidades
Os setores que apresentam as maiores oportunidades nos mercados emergentes são:
- Tecnologia Financeira (Fintech): com a digitalização em alta, as fintechs estão facilitando o acesso ao crédito e serviços bancários, especialmente em regiões onde a inclusão financeira ainda é um desafio. Na África, a rápida adoção de pagamentos móveis está transformando o setor financeiro e criando novas oportunidades de investimento.
- Infraestrutura: investimentos em infraestrutura são fundamentais para sustentar o crescimento econômico. Projetos em transporte, energia renovável e telecomunicações estão atraindo investimentos significativos. Na América Latina, iniciativas como o Programa de Investimentos em Logística (PIL) no Brasil e o investimento em parcerias público-privadas no México estão melhorando a conectividade e a infraestrutura dos países.
Infraestrutura e urbanização
A crescente demanda por infraestrutura moderna em cidades em desenvolvimento é um fenômeno global impulsionado por tendências demográficas e econômicas. A urbanização acelerada, especialmente em regiões como o Sudeste Asiático, África e América Latina, está gerando uma pressão significativa sobre as cidades para modernizar suas infraestruturas.
Estima-se que o Brasil, por exemplo, necessite de cerca de R$284,4 bilhões anualmente apenas para atender às necessidades básicas de infraestrutura urbana. Essa demanda reflete a necessidade urgente de melhorar as condições de vida, promover a inclusão social e aumentar a competitividade econômica das regiões.

Os investimentos em infraestrutura abrangem diversas áreas essenciais, como transporte, saneamento e tecnologia para cidades inteligentes. No setor de transporte, a modernização do transporte público é fundamental para melhorar a mobilidade urbana.
Projetos como o PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes no Brasil, que prevê R$104,3 bilhões para urbanização e mobilidade, são exemplos claros dessa prioridade. Esses investimentos incluem a aquisição de ônibus elétricos e melhorias em estradas e ferrovias, fundamentais para reduzir a congestão e aumentar a eficiência do transporte público.
No campo do saneamento, o acesso à água potável e sistemas adequados de esgoto são essenciais para a saúde pública. Investir em saneamento não apenas melhora as condições de vida, mas também reduz doenças e promove um ambiente mais saudável. O saneamento é visto como uma prioridade para os governos e investidores, que reconhecem sua importância não apenas para a saúde, mas também como um motor de crescimento econômico ao atrair investimentos e melhorar as condições de vida.
A implementação de tecnologias para cidades inteligentes é outra área de destaque. A digitalização dos serviços urbanos pode otimizar processos como gestão de tráfego, coleta de lixo e monitoramento ambiental. A coleta de dados e o uso de inteligência artificial ajudam a criar soluções mais eficientes e sustentáveis, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Cidades inteligentes têm o potencial de reduzir a pegada ambiental e criar um ambiente urbano mais adaptado às necessidades modernas, o que é cada vez mais valorizado pelos investidores.
As tendências demográficas, como o crescimento populacional acelerado nas áreas urbanas, combinado com um aumento na renda média, impulsionam uma demanda crescente por serviços urbanos mais eficientes. Além disso, o investimento em infraestrutura é visto como um motor para o crescimento econômico. Melhores condições de infraestrutura atraem investimentos estrangeiros, facilitam o empreendedorismo local e reduzem os custos operacionais, o que fortalece a competitividade das empresas.
A BlackRock está atenta às demandas crescentes por infraestrutura moderna nas cidades em desenvolvimento e vê nesses setores uma oportunidade para alavancar retornos financeiros enquanto contribui para o desenvolvimento sustentável.
Os investimentos da BlackRock são direcionados para setores críticos como transporte, saneamento e tecnologias para cidades inteligentes. Esses projetos não só visam retornos financeiros, mas também contribuem para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Ao apoiar a criação de infraestrutura moderna, a BlackRock está promovendo um ciclo virtuoso que melhora as condições de vida da população, apoia o crescimento econômico e fortalece a resiliência urbana frente às mudanças climáticas e outros desafios globais.
As tendências e os desafios de 2025
À medida que nos aproximamos de 2025, novas tendências moldam o mercado financeiro global, enquanto desafios complexos exigem estratégias eficazes de adaptação. Investidores precisam compreender essas forças para posicionar suas carteiras de maneira estratégica e resiliente.
Ascensão da tecnologia limpa
Com o foco crescente em sustentabilidade, o setor de tecnologia limpa está ganhando relevância. Energia renovável, eficiência energética e soluções sustentáveis estão no centro das atenções. Empresas inovadoras nesse segmento prometem não apenas maior rentabilidade, mas também um impacto ambiental positivo, atraindo investidores comprometidos com práticas ESG.
Transição energética
A mudança para fontes de energia renovável é inevitável, impulsionada por políticas globais e demandas da sociedade. Investimentos em energia solar, eólica e tecnologias de armazenamento apresentam oportunidades promissoras, especialmente à medida que governos priorizam a infraestrutura para suportar essa transformação.
Impacto da digitalização
A digitalização continua a transformar o setor financeiro. Fintechs, pagamentos digitais e inteligência artificial (IA) estão redefinindo os serviços financeiros, tornando-os mais acessíveis e personalizados. Para investidores, a digitalização não é apenas uma tendência; é uma nova realidade que promete eficiência e inovação no mercado.
Desafios para investidores
Os investidores enfrentarão desafios significativos em 2025, sendo a volatilidade de mercado e as mudanças geopolíticas dois dos principais fatores de preocupação. A instabilidade nos preços dos ativos, muitas vezes impulsionada por crises econômicas ou eventos climáticos extremos, exige que os investidores estejam preparados para enfrentar ciclos de alta e baixa.
Para isso, estratégias bem estruturadas são fundamentais para mitigar os impactos de flutuações imprevisíveis. Além disso, as mudanças geopolíticas, como tensões internacionais, guerras comerciais e sanções econômicas, podem afetar diretamente mercados específicos e abalar a confiança dos investidores de forma mais ampla.
Nesse contexto, a instabilidade política global demanda análise contínua e decisões ágeis para minimizar riscos e aproveitar as oportunidades que surgirem.
Preparação para o futuro
Para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que 2025 oferece, os investidores podem considerar as seguintes estratégias:
- Diversificação do portfólio: espalhar investimentos por diferentes setores e ativos reduz a exposição a riscos específicos. Por exemplo, incluir ações de tecnologia limpa e fundos de energia renovável pode trazer estabilidade e retorno potencial;
- Análise contínua do mercado: acompanhar tendências econômicas e relatórios confiáveis ajuda a tomar decisões informadas. Investidores que se mantêm atualizados conseguem antecipar movimentos de mercado e ajustar suas estratégias rapidamente;
- Apoio profissional: contar com especialistas financeiros é essencial, especialmente ao explorar setores emergentes. Gestores experientes podem oferecer insights valiosos e ajudar a maximizar o potencial de retorno;
- Foco em sustentabilidade: apostar em empresas alinhadas aos critérios ESG atende às demandas por responsabilidade social e ambiental, além de ser uma estratégia lucrativa a longo prazo.

As apostas da BlackRock para 2025 indicam um futuro guiado por avanços tecnológicos, iniciativas de sustentabilidade e o crescimento em mercados emergentes. Esses pilares prometem redefinir o cenário de investimentos, oferecendo oportunidades únicas para investidores atentos.
Para navegar por essas tendências com sucesso, contar com uma assessoria de investimentos é essencial. Assim, você pode alinhar suas estratégias pessoais às previsões da maior gestora de ativos do mundo.Agora é o momento de agir! Use as tendências destacadas pela BlackRock como um mapa estratégico para diversificar seu portfólio e alcançar seus objetivos financeiros. Combinando visão global e estratégias bem fundamentadas, você estará preparado para aproveitar as oportunidades de investimento que definirão os próximos anos.